如何进行代销结算

## 如何进行代销结算-功能介绍
主要用于代销供应商的结算管理，结算已对账通过但未结算的进退货单和相关费用
![](/media/202112/2021-12-15_165132_625509.png)

### 功能路径
新零售管理后台->财务->代销结算(按供应商)

### 操作流程-新增
1.输入供应商编码按回车，或点击右侧查询按钮查询供应商
2.选择结算时间
注：1.* 为必填项
	2.置灰项参考金额、结算金额等，在填写门店销售汇总、费用信息、发票信息后系统计算得出
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1.点击请选择分店，查询门店的销售汇总
注：1.只有一条记录会自动带出
![](/media/202112/2021-12-15_165154_914030.png)
1.费用信息可以新增、也可以查询已有费用信息
注：1.只有一条记录会自动带出
	2.已有费用信息来源：新零售管理后台->财务->费用管理模块中该供应商未结算的费用信息
	3.保存时系统会自动带出该供应商未结算的费用信息
![](/media/202112/2021-12-15_165221_644051.png)
1.发票信息可以新增、也可以查询已有发票信息
注：1.只有一条记录会自动带出
	2.已有发票信息来源：新零售管理后台->财务->发票管理模块中该供应商未结算的发票信息
	3.保存时系统会自动带出该供应商未结算的发票信息
![](/media/202112/2021-12-15_165232_839720.png)
1.填写完基本信息、门店销售汇总、费用和发票信息后
2.点击确定按钮，结算单新增成功，状态为未通知开票
注：1.未通知开票的结算单有修改、通知开票审核、删除功能
![](/media/202112/2021-12-15_165244_324034.png)

### 操作流程-通知开票审核
1. 未通知开票的结算单，点击通知开票审核按钮，结算单状态变为已通知开票
注：1.已通知开票审核的结算单有财务审核、取消通知开票功能
	2.已通知开票审核的结算单可直接财务审核，也可供应商审核后财务审核
![](/media/202112/2021-12-15_165323_965466.png)

### 操作流程-供应链系统登陆
1. 代销结算中的供应商审核，需要供应商登陆供应链管理系统进行审核
![](/media/202112/2021-12-15_165333_254144.png)

### 操作流程-供应链系统功能路径
1.供应链管理系统->财务->代销结算-确认及发票录入
![](/media/202112/2021-12-15_165340_420660.png)

### 操作流程-供应商审核
1. 供应商登陆供应链系统，在财务->代销结算-确认及发票录入模块中，点击已通知开票页签，查看已通知开票的结算单
2. 供应商可新增发票单，新增发票完成后，点击供应商审核按钮，供应商审核完成
注：1. 供应商已审核的结算单，供应商可以反审核，回退到已通知开票状态
![](/media/202112/2021-12-15_165356_001893.png)

### 操作流程-财务审核
1. 供应商审核后，财务人员确认费用信息和发票信息无误后，点击财务审核按钮，财务审核完成
注：1. 已财务审核的结算单有付款审核、回退财务审核功能
![](/media/202112/2021-12-15_165403_262295.png)

### 操作流程-付款审核
1. 财务审核后，点击付款审核，付款审核成功，结算单完成
注：1. 付款审核的结算单只有打印功能
2.实际结算金额必须与发票金额一致，不一致时，两者相减的【结算差异金额】不可超过系统参数SettleDiffAmt 限制。
![](/media/202112/2021-12-15_165417_362735.png)

### 操作流程-结算发票通知单打印
1. 结算发票通知单打印预览
![](/media/202112/2021-12-15_165424_222283.png)

### 操作流程-结算受理单打印
1. 结算受理单打印预览
![](/media/202112/2021-12-15_165435_841174.png)

### 操作流程-付款通知书打印
1. 付款通知书打印预览
![](/media/202112/2021-12-15_165443_218566.png)

### 名词解释
参考金额：
结算金额：进退货单/销售的合计金额
结算调整金额：费用明细中选中抵扣的费用总额
实际结算金额：等于 结算金额-结算调整金额 等于发票总金额
销售成本：销售的成本
销售金额：
净额：
费用金额：费用明细中未选中抵扣的费用总额（应收及应付相加减，应收-向供应商收取、应付-向供应商支付）
付款金额：等于 实际结算金额-费用金额
应开票金额：等于实际结算金额